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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 9 565.00 | 20 636.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 29 030.00 | 537.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 769.00 | 38 595.00 | 21 174.00 | 59 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 147.00 | 30 955.00 | 52 192.00 | 83 147.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 643.00 | 30 955.00 | 87 688.00 | 118 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 411.00 | 69 550.00 | 108 861.00 | 178 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | -8 712.00 | -2 867.00 | | -8 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | -5 844.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 47 464.00 | 32 929.00 | | 47 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 624.00 | 21 728.00 | | 40 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 5 230.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 815.00 | 34 268.00 | | 14 815.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 397.00 | 61 499.00 | | 61 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 861.00 | 94 428.00 | | 108 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 397.00 | 61 499.00 | | 61 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | -563.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 053.00 | 112 185.00 | | 161 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 518.00 | 118 029.00 | | 146 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535.00 | -5 844.00 | | 14 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | 5 122.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 769.00 | | 14 000.00 | 45 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | | 14 000.00 | 45 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 707.00 | 3 888.00 | | 34 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 3 888.00 | | 34 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | 22 913.00 | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 22 913.00 | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 22 913.00 | | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |