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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 730.00 | 27 928.00 | 10 802.00 | 38 730.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 952 186.00 | 278 063.00 | 674 122.00 | 952 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 5 016.00 | 19 384.00 | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 641.00 | 317 960.00 | 176 681.00 | 494 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 115.00 | 628 968.00 | 987 148.00 | 1 616 115.00 |
BT Marchandises | 427 904.00 | 12 985.00 | 414 919.00 | 427 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 171.00 | 75 831.00 | 415 339.00 | 491 171.00 |
BZ Autres créances | 211 109.00 | | 211 109.00 | 211 109.00 |
CF Disponibilités | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 714.00 | 88 816.00 | 1 101 898.00 | 1 190 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 830.00 | 717 784.00 | 2 089 046.00 | 2 806 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 433.00 | 290 000.00 | | 397 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 079.00 | 224 433.00 | | 253 079.00 |
DL TOTAL (I) | 760 512.00 | 624 433.00 | | 760 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 365.00 | 500 000.00 | | 412 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 529.00 | 596 420.00 | | 760 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 509.00 | 125 141.00 | | 142 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 534.00 | 1 224 280.00 | | 1 328 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 046.00 | 1 848 713.00 | | 2 089 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 015.00 | 724 280.00 | | 997 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 443.00 | | 405 672.00 | 1 210 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 030.00 | | 9 700.00 | 93 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 953.00 | | 395 972.00 | 1 095 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 600.00 | 95 440.00 | | 505 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 2 980.00 | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 651.00 | 120 388.00 | | 480 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 543.00 | 12 985.00 | 13 543.00 | 13 543.00 |
6T Sur comptes clients | 68 552.00 | 22 317.00 | 15 038.00 | 68 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 095.00 | 35 302.00 | 28 581.00 | 82 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 095.00 | 35 302.00 | 28 581.00 | 82 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 302.00 | 28 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 529.00 | 760 529.00 | | 760 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 384 239.00 | 384 239.00 | | 384 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
VB T. V. A. | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 593.00 | 57 074.00 | 230 016.00 | 388 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 459.00 | | | 512 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 227.00 | 595 835.00 | 128 392.00 | 724 227.00 |
VW T.V.A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 534.00 | 997 015.00 | 230 016.00 | 1 328 534.00 |