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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 8 264.00 | 2 173.00 | 10 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 877.00 | 8 264.00 | 104 613.00 | 112 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | 3 102.00 | 5 524.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 918.00 | 3 102.00 | 32 815.00 | 35 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 795.00 | 11 366.00 | 137 428.00 | 148 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -1 989.00 | -1 906.00 | | -1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | -83.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 106 585.00 | 96 022.00 | | 106 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 100.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 25 266.00 | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 771.00 | 12 517.00 | | 12 771.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 922.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 842.00 | 38 806.00 | | 30 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 428.00 | 134 829.00 | | 137 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 870.00 | 127 417.00 | | 149 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 307.00 | 127 501.00 | | 139 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563.00 | -83.00 | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 1 289.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 1 289.00 | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |