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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 16 638.00 | 16 425.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 062.00 | 16 638.00 | 16 425.00 | 33 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
BZ Autres créances | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 280 479.00 | | 280 479.00 | 280 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 562.00 | 16 638.00 | 655 925.00 | 672 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 390 308.00 | 374 986.00 | | 390 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 65 323.00 | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 425 612.00 | 443 508.00 | | 425 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 312.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 1 866.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 244.00 | 19 577.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 65 222.00 | | 96 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 050.00 | 117 947.00 | | 102 050.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | 3 295.00 | | 11 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 313.00 | 208 219.00 | | 230 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 925.00 | 651 728.00 | | 655 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 642.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 100.00 | 8 689.00 | 299 789.00 | 291 100.00 |
FG Production vendue services | 463 823.00 | | 463 823.00 | 463 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 923.00 | 8 689.00 | 763 612.00 | 754 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 90.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 185.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -185.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 8 871.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 933.00 | 643 502.00 | | 786 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 830.00 | 578 180.00 | | 754 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 103.00 | 65 323.00 | | 32 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 936.00 | | 19 127.00 | 13 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | | 19 127.00 | 13 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | 3 624.00 | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | 3 624.00 | | 13 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VC Groupe et associés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 971.00 | 358 971.00 | | 358 971.00 |
VW T.V.A. | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 069.00 | 217 069.00 | | 217 069.00 |