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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 698.00 | 376.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 983.00 | 1 068.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 877.00 | 63 127.00 | 4 751.00 | 67 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 817.00 | 65 807.00 | 15 010.00 | 80 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 405.00 | 12 805.00 | 178 599.00 | 191 405.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 865.00 | 12 805.00 | 237 060.00 | 249 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 682.00 | 78 612.00 | 252 070.00 | 330 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 51 432.00 | 21 973.00 | | 51 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | 29 459.00 | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 69 465.00 | 59 054.00 | | 69 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 148.00 | 13 534.00 | | 51 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 558.00 | 46 643.00 | | 30 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 701.00 | 106 848.00 | | 45 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | 48 756.00 | | 55 197.00 |
EA Autres dettes | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 604.00 | 215 781.00 | | 182 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 070.00 | 274 835.00 | | 252 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 604.00 | 215 781.00 | | 182 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 148.00 | 13 534.00 | | 51 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 058.00 | | 891 058.00 | 891 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 058.00 | | 891 058.00 | 891 058.00 |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | 187.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 187.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -187.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 951.00 | 727 430.00 | | 894 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 540.00 | 697 971.00 | | 884 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411.00 | 29 459.00 | | 10 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 539.00 | 2 378.00 | | 11 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 256.00 | | 2 561.00 | 78 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 2 561.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 939.00 | 4 868.00 | | 60 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | 215.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 4 653.00 | | 60 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
VB T. V. A. | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VI Groupe et associés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 681.00 | 258 681.00 | | 258 681.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 610.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | 6 011.00 | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 49 131.00 | 55 351.00 | | 49 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 805.00 | 40 803.00 | | 60 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 128 623.00 | 151 100.00 | | 128 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 617.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 1 227.00 | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047.00 | 42 575.00 | | 2 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 571.00 | 67 202.00 | | 69 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 652.00 | 253 265.00 | | 246 652.00 |