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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 842.00 | 918.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 949.00 | 849.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 551.00 | 21 589.00 | 9 962.00 | 31 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BT Marchandises | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | 33.00 | 3 147.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 913.00 | 33.00 | 136 880.00 | 136 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 464.00 | 21 623.00 | 146 841.00 | 168 464.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 950.00 | 15 300.00 | 7 650.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 601.00 | -74 989.00 | | -98 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 402.00 | -23 613.00 | | -28 402.00 |
DL TOTAL (I) | -115 003.00 | -86 601.00 | | -115 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | 23 321.00 | | 11 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 260.00 | 163 460.00 | | 172 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 804.00 | 52 793.00 | | 72 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 10 062.00 | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 628.00 | 249 635.00 | | 261 628.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 841.00 | 165 464.00 | | 146 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 632.00 | 1 033.00 | 43 665.00 | 42 632.00 |
FG Production vendue services | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 221.00 | 1 033.00 | 46 254.00 | 45 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 829.00 | 73 656.00 | | 48 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 231.00 | 97 269.00 | | 77 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 402.00 | -23 613.00 | | -28 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 8 962.00 | | 12 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 952.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 360.00 | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | 2 430.00 | 2 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VI Groupe et associés | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 581.00 | 36 081.00 | 500.00 | 36 581.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 628.00 | 261 628.00 | | 261 628.00 |