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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 9 008.00 | 2 491.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 406.00 | 151 687.00 | 124 719.00 | 276 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 738.00 | 171 512.00 | 127 226.00 | 298 738.00 |
BT Marchandises | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
BZ Autres créances | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CF Disponibilités | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 595.00 | | 476 595.00 | 476 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 333.00 | 171 512.00 | 603 821.00 | 775 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 812.00 | | | -23 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
DL TOTAL (I) | 176 331.00 | | | 176 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 490.00 | | | 427 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 821.00 | | | 603 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 738.00 | | | 298 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 949.00 | 29 562.00 | | 141 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 524.00 | 2 300.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 424.00 | 27 262.00 | | 124 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 758.00 | 42 800.00 | 85 958.00 | 128 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 429.00 | 187 471.00 | 85 958.00 | 273 429.00 |