| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 882.00 | 81 799.00 | 17 083.00 | 98 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 666.00 | 84 999.00 | 73 667.00 | 158 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | 92.00 | 490.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 769.00 | 92.00 | 25 677.00 | 25 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 435.00 | 85 091.00 | 99 344.00 | 184 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 774.00 | | | -24 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | -36 524.00 | | | -36 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 660.00 | | 6.00 | 158 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | 6.00 | 7 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 190.00 | 4 809.00 | | 80 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 332.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 322.00 | 4 477.00 | | 77 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 332.00 | 8 961.00 | 7 371.00 | 16 332.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |