| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 7 264.00 | 1 629.00 | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 071.00 | 647 320.00 | 768 751.00 | 1 416 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 223.00 | 54 801.00 | 21 421.00 | 76 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 301.00 | 709 385.00 | 799 915.00 | 1 509 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 618.00 | | 797 618.00 | 797 618.00 |
BZ Autres créances | 265 246.00 | | 265 246.00 | 265 246.00 |
CF Disponibilités | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 855.00 | | 1 168 855.00 | 1 168 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 156.00 | 709 385.00 | 1 968 771.00 | 2 678 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -465.00 | -1.00 | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -464.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | 880.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 849 891.00 | 850 415.00 | | 849 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 435 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 362.00 | 961 718.00 | | 650 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 155 766.00 | | 121 817.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 15 135.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 880.00 | 1 567 619.00 | | 1 118 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 771.00 | 2 438 034.00 | | 1 968 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 880.00 | | | 1 118 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 256.00 | | 223 256.00 | 223 256.00 |
FG Production vendue services | 3 882 890.00 | | 3 882 890.00 | 3 882 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 145.00 | | 4 106 145.00 | 4 106 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 957.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 024.00 | 3 109.00 | | 27 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 024.00 | 28 109.00 | | 47 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 5 021.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624.00 | 2 585.00 | | 11 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 33 322.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 060.00 | -5 213.00 | | 33 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 146.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 829.00 | 4 236 783.00 | | 4 172 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 829.00 | 4 237 247.00 | | 4 172 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -464.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 694.00 | | 171 597.00 | 1 440 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 990.00 | 1 509 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 990.00 | 1 492 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | 1 520.00 | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 206.00 | | 170 077.00 | 1 425 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 510.00 | 178 957.00 | 90 082.00 | 620 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 196.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 442.00 | 178 762.00 | 90 082.00 | 613 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 362.00 | 650 362.00 | | 650 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 797 618.00 | 797 618.00 | | 797 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 978.00 | 1 070 978.00 | | 1 070 978.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 880.00 | 1 118 880.00 | | 1 118 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
ST Autres comptes | 470 091.00 | | | 470 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992 807.00 | | | 1 992 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 056.00 | | | 313 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 816 388.00 | | | 2 816 388.00 |