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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 424.00 | 4 862.00 | 64 562.00 | 69 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 744.00 | 8 482.00 | 79 262.00 | 87 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 372 778.00 | | 372 778.00 | 372 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 187.00 | | 492 187.00 | 492 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 931.00 | 8 482.00 | 571 450.00 | 579 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 976.00 | 105 374.00 | | 160 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 649.00 | 55 603.00 | | 155 649.00 |
DL TOTAL (I) | 326 950.00 | 171 300.00 | | 326 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 618.00 | 21 823.00 | | 26 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 23 646.00 | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 17 144.00 | | 60 579.00 |
EA Autres dettes | 139 552.00 | 118 229.00 | | 139 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 500.00 | 181 542.00 | | 244 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 450.00 | 352 842.00 | | 571 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 479 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 2 884.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -2 884.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 10 872.00 | | 46 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 139.00 | 1 766 400.00 | | 2 484 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 490.00 | 1 710 797.00 | | 2 328 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 649.00 | 55 603.00 | | 155 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671.00 | | 81 336.00 | 7 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 87 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 69 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 14 000.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | | 67 336.00 | 3 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | 4 684.00 | 1 262.00 | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 380.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 4 304.00 | 1 262.00 | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VI Groupe et associés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VP Divers | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 109.00 | 114 409.00 | 700.00 | 115 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |