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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 215.00 | 14 815.00 | 6 400.00 | 21 215.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 127 716.00 | 73 820.00 | 53 896.00 | 127 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 180.00 | 34 375.00 | 12 806.00 | 47 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 884.00 | 137 188.00 | 139 696.00 | 276 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 178.00 | 260 197.00 | 480 981.00 | 741 178.00 |
BT Marchandises | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 823.00 | 260 197.00 | 681 626.00 | 941 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 761.00 | | | -72 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DL TOTAL (I) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 431.00 | | | 245 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 962.00 | | | 237 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 700.00 | | | 652 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 626.00 | | | 681 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 700.00 | | | 652 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 149.00 | | 36 029.00 | 705 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 215.00 | | | 281 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 751.00 | | 36 029.00 | 415 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 589.00 | 49 608.00 | | 210 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 4 686.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 460.00 | 44 922.00 | | 200 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 431.00 | 143 311.00 | 102 120.00 | 245 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 620.00 | 24 677.00 | 7 943.00 | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 700.00 | 550 580.00 | 102 120.00 | 652 700.00 |