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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 224.00 | 1 929.00 | 4 295.00 | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 569.00 | 13 521.00 | 5 048.00 | 18 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 325.00 | 22 412.00 | 3 913.00 | 26 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 468.00 | 37 863.00 | 78 606.00 | 116 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 415.00 | 26 329.00 | 146 086.00 | 172 415.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 040.00 | 26 329.00 | 326 711.00 | 353 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 508.00 | 64 191.00 | 405 317.00 | 469 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 849.00 | 22 348.00 | | 58 849.00 |
DH Report à nouveau | | 25 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 14 200.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 115 694.00 | 83 949.00 | | 115 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 199.00 | 113 187.00 | | 113 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 11 100.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 35 516.00 | | 79 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 994.00 | 59 660.00 | | 92 994.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 9 410.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 623.00 | 233 400.00 | | 289 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 317.00 | 317 349.00 | | 405 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 396.00 | 153 218.00 | | 233 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 547.00 | | 5 674.00 | 115 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 116 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 44 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 473.00 | | 5 174.00 | 44 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 500.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 1 514.00 | 3 550.00 | 39 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | 1 514.00 | 3 550.00 | 37 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 141.00 | 56 914.00 | 56 227.00 | 113 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 855.00 | 157 720.00 | 31 135.00 | 188 855.00 |
VW T.V.A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 623.00 | 233 396.00 | 56 227.00 | 289 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 2 560.00 | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | 5 339.00 | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 72 962.00 | 54 477.00 | | 72 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 060.00 | 27 551.00 | | 56 060.00 |
YT Sous‐traitance | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 812.00 | 1 006.00 | | 2 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | 2 186.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | 4 746.00 | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 372.00 | 61 199.00 | | 71 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 308.00 | 24 176.00 | | 57 308.00 |
ZE Dividendes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 522.00 | 88 373.00 | | 153 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |