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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 181.00 | 45 535.00 | 19 645.00 | 65 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 241.00 | 47 595.00 | 34 645.00 | 82 241.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
110 Total général Actif | 96 988.00 | 47 595.00 | 49 393.00 | 96 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 893.00 | 69 442.00 | | 54 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 778.00 | 17 491.00 | | 24 778.00 |
230 Autres produits | 3 320.00 | 1 132.00 | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 992.00 | 88 066.00 | | 82 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 293.00 | 23 130.00 | | 18 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | -689.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846.00 | 180.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 24 213.00 | 26 124.00 | | 24 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 46.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 077.00 | 10 183.00 | | 10 077.00 |
252 Charges sociales | 3 201.00 | 935.00 | | 3 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 759.00 | 10 775.00 | | 10 759.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 090.00 | 70 686.00 | | 68 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 901.00 | 17 380.00 | | 14 901.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 89.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 800.00 | 17 298.00 | | 13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |