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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 1 813.00 | 328.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 840.00 | 104 578.00 | 25 263.00 | 129 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 325.00 | 107 875.00 | 29 450.00 | 137 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 943.00 | 107 875.00 | 84 068.00 | 191 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
FG Production vendue services | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 996.00 | | 240 996.00 | 240 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 938.00 | | | 234 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 601.00 | 15 465.00 | 191.00 | 92 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 117.00 | 15 465.00 | 191.00 | 91 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858.00 | 31 998.00 | 3 859.00 | 35 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |