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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 6 098.00 | 236 903.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 355.00 | 42 085.00 | 16 270.00 | 58 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 922.00 | 62 700.00 | 278 222.00 | 340 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
BZ Autres créances | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CF Disponibilités | 415 023.00 | | 415 023.00 | 415 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 145.00 | | 780 145.00 | 780 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 067.00 | 62 700.00 | 1 058 367.00 | 1 121 067.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 734 354.00 | | | 734 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 802 372.00 | | | 802 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 367.00 | | | 1 058 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 563 073.00 | | 563 073.00 | 563 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 336.00 | | 563 336.00 | 563 336.00 |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 490.00 | | | 566 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 472.00 | | | 531 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 172.00 | | 248 750.00 | 92 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 122.00 | | 248 750.00 | 67 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 488.00 | 17 212.00 | | 45 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 17 212.00 | | 45 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 28 953.00 | 21 001.00 | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
UX Autres créances clients | 286 795.00 | 286 795.00 | | 286 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VI Groupe et associés | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 512.00 | 324 512.00 | | 324 512.00 |
VW T.V.A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 805.00 | 192 955.00 | 39 850.00 | 232 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
ST Autres comptes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 775.00 | | | 66 775.00 |