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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 049.00 | 107 886.00 | 17 163.00 | 125 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 584.00 | 78 352.00 | 42 232.00 | 120 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 704.00 | 186 758.00 | 713 946.00 | 900 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 579.00 | | 203 579.00 | 203 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 282.00 | 186 758.00 | 917 524.00 | 1 104 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 522.00 | 73 575.00 | | 132 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | 58 947.00 | | 48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 191 705.00 | 143 022.00 | | 191 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 192.00 | 221 247.00 | | 150 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 522.00 | 446 898.00 | | 447 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 31 311.00 | | 27 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 151.00 | 115 214.00 | | 100 151.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 819.00 | 815 538.00 | | 725 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 524.00 | 958 560.00 | | 917 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 885.00 | | 272 885.00 | 272 885.00 |
FG Production vendue services | 501 919.00 | | 501 919.00 | 501 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 804.00 | | 774 804.00 | 774 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | 2 846.00 | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 910.00 | 31 513.00 | | 28 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | 1 194.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 1 246.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 1 246.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 240.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 809.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 437.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 10 110.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 384.00 | 865 488.00 | | 794 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 701.00 | 806 541.00 | | 745 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 683.00 | 58 947.00 | | 48 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 864.00 | | 840.00 | 899 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 520.00 | | | 650 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 793.00 | | 840.00 | 244 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 910.00 | 36 848.00 | | 149 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 390.00 | 36 848.00 | | 149 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 192.00 | 73 513.00 | 76 679.00 | 150 192.00 |
VI Groupe et associés | 447 522.00 | 447 522.00 | | 447 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 686.00 | 53 135.00 | 4 551.00 | 57 686.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 819.00 | 649 140.00 | 76 679.00 | 725 819.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | 1 657.00 | | 10 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 116.00 | 51 969.00 | | 45 116.00 |
ST Autres comptes | 137 382.00 | 181 211.00 | | 137 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 868.00 | 68 831.00 | | 71 868.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | 825.00 | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 569.00 | 7 371.00 | | 8 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 495.00 | 9 028.00 | | 19 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 163.00 | 91 835.00 | | 96 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 322.00 | 58 766.00 | | 55 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 139.00 | 302 837.00 | | 255 139.00 |