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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 12 763.00 | 6 473.00 | 19 236.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 081.00 | 12 763.00 | 61 318.00 | 74 081.00 |
060 Stock marchandises | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
110 Total général Actif | 124 580.00 | 12 763.00 | 111 817.00 | 124 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 262.00 | | | 208 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -572.00 | | | -572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 911.00 | | | 28 911.00 |