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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 637.00 | 840.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 183.00 | 3 553.00 | 39 629.00 | 43 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 3 021.00 | 3 778.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 661.00 | 7 212.00 | 44 448.00 | 51 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 984.00 | | 439 984.00 | 439 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 645.00 | 7 212.00 | 484 432.00 | 491 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 37 700.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 246.00 | 5 201.00 | | 18 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 395.00 | 29 474.00 | | 103 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 544.00 | 86 965.00 | | 36 544.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | 348.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 197 927.00 | 159 689.00 | | 197 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 4 387.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 220.00 | 162 911.00 | | 178 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 21 373.00 | | 11 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 504.00 | 193 891.00 | | 286 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 432.00 | 353 581.00 | | 484 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 306.00 | 181 337.00 | | 254 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 004.00 | |
FM Production stockée | | | -11 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 348.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 348.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -348.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 330.00 | 15 649.00 | | -15 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 966.00 | 750 810.00 | | 787 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 421.00 | 663 845.00 | | 751 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 545.00 | 86 965.00 | | 36 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 661.00 | | 43 678.00 | 9 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 51 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 1 678.00 | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | 42 000.00 | 7 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 4 534.00 | | 2 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 493.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 4 042.00 | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 132 605.00 | | | 132 605.00 |
VB T. V. A. | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 117.00 | 9 919.00 | 32 199.00 | 42 117.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 505.00 | 254 306.00 | 32 199.00 | 286 505.00 |