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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 573.00 | 747.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AP Constructions | 1 382.00 | 1 296.00 | 87.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 063.00 | 17 880.00 | 79 183.00 | 97 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 725.00 | 46 683.00 | 148 043.00 | 194 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 651.00 | 66 431.00 | 1 224 219.00 | 1 290 651.00 |
BT Marchandises | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CF Disponibilités | 675 409.00 | | 675 409.00 | 675 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 321.00 | | 938 321.00 | 938 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 971.00 | 66 431.00 | 2 162 540.00 | 2 228 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 931.00 | 813 497.00 | | 940 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 645.00 | 127 434.00 | | 130 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 576.00 | 1 160 931.00 | | 1 291 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 181.00 | 529 070.00 | | 413 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 236.00 | 232 202.00 | | 237 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 138.00 | 111 926.00 | | 177 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | 33 694.00 | | 43 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 964.00 | 906 892.00 | | 870 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 540.00 | 2 067 823.00 | | 2 162 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 236.00 | | | 237 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 063.00 | | 11 226.00 | 1 280 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 1 290 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 293 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 320.00 | | | 997 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 583.00 | | 11 226.00 | 282 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 491.00 | 32 578.00 | 638.00 | 34 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 214.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 32 364.00 | 638.00 | 34 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 138.00 | 177 138.00 | | 177 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 168.00 | 117 874.00 | 282 578.00 | 413 168.00 |
VI Groupe et associés | 237 076.00 | 237 076.00 | | 237 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 159.00 | 34 999.00 | 160.00 | 35 159.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 964.00 | 575 670.00 | 282 578.00 | 870 964.00 |