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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 554.00 | 13 321.00 | 4 233.00 | 17 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 337.00 | 14 103.00 | 4 233.00 | 18 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
084 Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
110 Total général Actif | 46 691.00 | 14 103.00 | 32 588.00 | 46 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 337.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 9 036.00 | 8 518.00 | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 522.00 | 261.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 337.00 | 9 558.00 | 8 779.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 879.00 | 9 558.00 | 22 322.00 | 31 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 420.00 | 21 459.00 | | 45 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 420.00 | 21 459.00 | | 45 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 510.00 | 816.00 | | 2 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 844.00 | | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 34 387.00 | 41 237.00 | | 34 387.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 4 779.00 | | 4 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 287.00 | 46 832.00 | | 42 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 133.00 | -25 373.00 | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 3.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | -25 376.00 | | 2 376.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -670.00 | | | -670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 375.00 | -670.00 | | -25 375.00 |
DL TOTAL (I) | -18 545.00 | 6 830.00 | | -18 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 033.00 | 18 582.00 | | 28 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 499.00 | | 1 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | 5 103.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 867.00 | 26 184.00 | | 40 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 322.00 | 33 014.00 | | 22 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
FG Production vendue services | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 459.00 | 21 824.00 | | 21 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 834.00 | 22 495.00 | | 46 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 375.00 | -670.00 | | -25 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YT Sous‐traitance | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 237.00 | | | 41 237.00 |