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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 687.00 | 6 423.00 | 56 263.00 | 62 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 153.00 | | 234 153.00 | 234 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 830.00 | 66 423.00 | 483 407.00 | 549 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 731.00 | | 462 731.00 | 462 731.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 796 720.00 | | 796 720.00 | 796 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 416.00 | 39 000.00 | 1 286 416.00 | 1 325 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 247.00 | 105 423.00 | 1 769 823.00 | 1 875 247.00 |
CU Autres participations | 227 990.00 | 60 000.00 | 167 990.00 | 227 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 567.00 | 748 873.00 | | 687 567.00 |
DH Report à nouveau | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | -36 305.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 225.00 | 1 017 175.00 | | 1 037 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 835.00 | 115 095.00 | | 402 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 3 801.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 294.00 | 120 724.00 | | 173 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 598.00 | 489 622.00 | | 732 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 823.00 | 1 506 798.00 | | 1 769 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 410.00 | | 523 410.00 | 523 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 410.00 | | 523 410.00 | 523 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 892.00 | 5 000.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 5 000.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 332.00 | -5 000.00 | | 8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 382.00 | -1 490.00 | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 204.00 | 294 103.00 | | 606 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 154.00 | 330 408.00 | | 561 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 050.00 | -36 305.00 | | 45 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | 9 624.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 833.00 | | 73 187.00 | 945 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 633.00 | 487 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 189.00 | 549 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 331.00 | 62 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 331.00 | | 62 687.00 | 26 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 277.00 | | 10 500.00 | 919 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 9 207.00 | 18 663.00 | 15 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 9 207.00 | 18 438.00 | 15 654.00 |