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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 810.00 | 842.00 | 422 968.00 | 423 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 640.00 | 842.00 | 444 798.00 | 445 640.00 |
CU Autres participations | 423 218.00 | 250.00 | 422 968.00 | 423 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DG Autres réserves | 269 148.00 | 269 148.00 | | 269 148.00 |
DH Report à nouveau | -68 611.00 | -18 776.00 | | -68 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | -49 835.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 240 439.00 | 240 214.00 | | 240 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 190.00 | 137 557.00 | | 109 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 19 416.00 | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | 179 545.00 | | 70 728.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 60 669.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 360.00 | 397 187.00 | | 204 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 798.00 | 659 501.00 | | 444 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -35.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 795.00 | 34 405.00 | | -33 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 138.00 | 468 448.00 | | 337 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 913.00 | 518 283.00 | | 336 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | -49 835.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 560.00 | | 250.00 | 423 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 968.00 | | 250.00 | 422 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 250.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 22 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VW T.V.A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |