| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 1 173.00 | 8 612.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 5 467.00 | 11 309.00 | 16 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 412.00 | 6 641.00 | 21 771.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 875.00 | | 228 875.00 | 228 875.00 |
BZ Autres créances | 417 247.00 | | 417 247.00 | 417 247.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 917.00 | | 666 917.00 | 666 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 330.00 | 6 641.00 | 688 689.00 | 695 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 129 422.00 | | 154 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 381.00 | 25 446.00 | | -56 381.00 |
DL TOTAL (I) | 153 486.00 | 209 868.00 | | 153 486.00 |
DP Provisions pour risques | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 566.00 | 637.00 | | 250 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 61 953.00 | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 126.00 | 331 532.00 | | 239 126.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 192 299.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 236.00 | 586 423.00 | | 525 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 689.00 | 806 257.00 | | 688 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 558.00 | 586 423.00 | | 422 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 715.00 | | 1 229 715.00 | 1 229 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 715.00 | | 1 229 715.00 | 1 229 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 194.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 2 007.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 582.00 | 1 740 040.00 | | 1 233 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 963.00 | 1 714 594.00 | | 1 289 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 381.00 | 25 446.00 | | -56 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 381.00 | | 6 004.00 | 265 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 973.00 | 28 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | | 6 004.00 | 20 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 2 643.00 | 2 973.00 | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 2 643.00 | | 3 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 821.00 | 193 821.00 | | 193 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 251.00 | 130 573.00 | 102 678.00 | 233 251.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 251.00 | | | 233 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 176.00 | 130 573.00 | 237 603.00 | 368 176.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 257.00 | 578 257.00 | | 578 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 585.00 | 409 132.00 | 239 453.00 | 648 585.00 |
VW T.V.A. | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 236.00 | 422 558.00 | 102 678.00 | 525 236.00 |