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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 051.00 | 19 547.00 | 2 598 504.00 | 2 618 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 618 051.00 | 19 547.00 | 2 598 504.00 | 2 618 051.00 |
BN En cours de production de biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 847.00 | | 753 847.00 | 753 847.00 |
BZ Autres créances | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 414.00 | | 838 414.00 | 838 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 465.00 | 19 547.00 | 3 436 918.00 | 3 456 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 786 173.00 | -3 227 312.00 | | -3 786 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 505.00 | -558 861.00 | | -615 505.00 |
DL TOTAL (I) | -4 364 678.00 | -3 749 173.00 | | -4 364 678.00 |
DP Provisions pour risques | 38 687.00 | 57 744.00 | | 38 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 999 557.00 | 777 658.00 | | 999 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 244.00 | 835 402.00 | | 1 038 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 499.00 | 5 548 860.00 | | 6 006 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 052.00 | 411 894.00 | | 585 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 5 650.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 159 366.00 | 208 836.00 | | 159 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 352.00 | 6 175 231.00 | | 6 763 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 918.00 | 3 261 460.00 | | 3 436 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 946.00 | | 1 440 946.00 | 1 440 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 948.00 | | 1 440 946.00 | 1 440 948.00 |
FM Production stockée | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 035.00 | |
GE Autres charges | | | 63 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 519.00 | 43.00 | | 42 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 518.00 | 43.00 | | 42 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 366.00 | 2.00 | | 39 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 366.00 | 2.00 | | 39 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | 41.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 628.00 | 1 245 341.00 | | 1 504 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 133.00 | 1 804 202.00 | | 2 120 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 505.00 | -558 861.00 | | -615 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 071.00 | | | 2 619 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | | 2 618 051.00 | 1 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 2 618 051.00 | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 071.00 | | | 2 619 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 880.00 | 5 667.00 | | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | 5 667.00 | | 13 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 402.00 | 223 070.00 | 20 229.00 | 835 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 402.00 | 223 070.00 | 20 229.00 | 835 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 035.00 | 20 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227 391.00 | 135 423.00 | 539 863.00 | 2 227 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 052.00 | 585 052.00 | | 585 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963.00 | 1 953.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 753 847.00 | 753 847.00 | | 753 847.00 |
VB T. V. A. | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 779 109.00 | 3 779 109.00 | | 3 779 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 479.00 | 837 479.00 | | 837 479.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 352.00 | 4 671 384.00 | 539 863.00 | 6 763 352.00 |