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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 429.00 | 600.00 | 1 029.00 |
040 Immobilisations financières | 7 006 351.00 | | 7 006 351.00 | 7 006 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 007 380.00 | 429.00 | 7 006 951.00 | 7 007 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 207 420.00 | | 207 420.00 | 207 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 445.00 | | 208 445.00 | 208 445.00 |
110 Total général Actif | 7 215 825.00 | 429.00 | 7 215 396.00 | 7 215 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 145 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 116 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 215 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728 003.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 702 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 145.00 | 3 748.00 | | 4 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 574.00 | 3 748.00 | | 4 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 574.00 | -3 748.00 | | -4 574.00 |
280 Produits financiers | 879 948.00 | 34 005.00 | | 879 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 22 012.00 | 45 051.00 | | 22 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 882 925.00 | -14 794.00 | | 882 925.00 |