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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 6 118.00 | 6 152.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 257.00 | 20 133.00 | 7 124.00 | 27 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 581.00 | 26 252.00 | 15 330.00 | 41 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 707.00 | 32 835.00 | 329 873.00 | 362 707.00 |
BZ Autres créances | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CF Disponibilités | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 105.00 | 32 835.00 | 502 270.00 | 535 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 686.00 | 59 086.00 | 517 600.00 | 576 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 765.00 | | | 390 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 600.00 | | | 517 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 765.00 | | | 190 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233.00 | | 2 348.00 | 39 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | | 1 895.00 | 37 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 454.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571.00 | 8 680.00 | | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 8 680.00 | | 17 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 289 741.00 | 289 741.00 | | 289 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VB T. V. A. | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 791.00 | 416 736.00 | 2 055.00 | 418 791.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 765.00 | 190 765.00 | 200 000.00 | 390 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
YT Sous‐traitance | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |