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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
AP Constructions | 29 031.00 | 4 268.00 | 24 763.00 | 29 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815.00 | 5 522.00 | 9 294.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 908.00 | 3 212.00 | 6 696.00 | 9 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 455.00 | 156 202.00 | 54 253.00 | 210 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 571.00 | 156 202.00 | 102 369.00 | 258 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 571.00 | -46 032.00 | | -92 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 102.00 | -46 539.00 | | -226 102.00 |
DL TOTAL (I) | -313 673.00 | -87 571.00 | | -313 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 168.00 | 101 269.00 | | 128 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 588.00 | 193 531.00 | | 210 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 30 291.00 | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 784.00 | 12 379.00 | | 32 784.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 7 500.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 041.00 | 344 970.00 | | 416 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 369.00 | 257 399.00 | | 102 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 771.00 | 269 162.00 | | 346 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 429.00 | 26 202.00 | | 45 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 537.00 | 20 158.00 | | 105 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 639.00 | 66 698.00 | | 331 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 102.00 | -46 539.00 | | -226 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 049.00 | | 3 406.00 | 207 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | | 3 406.00 | 50 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 9 943.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 9 943.00 | | 3 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 143 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VB T. V. A. | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 168.00 | 58 898.00 | 58 689.00 | 128 168.00 |
VI Groupe et associés | 210 588.00 | 210 588.00 | | 210 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 231.00 | 41 731.00 | 13 500.00 | 55 231.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 041.00 | 346 771.00 | 58 689.00 | 416 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 5 525.00 | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | 2 000.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 21 988.00 | 10 169.00 | | 21 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 2 804.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 449.00 | 8 329.00 | | 9 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 018.00 | 2 426.00 | | 13 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 251.00 | 7 322.00 | | 14 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 205.00 | 29 677.00 | | 49 205.00 |