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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 303.00 | 18 667.00 | 1 636.00 | 20 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 814.00 | 8 280.00 | 49 535.00 | 57 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 247.00 | 26 946.00 | 134 301.00 | 161 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
BN En cours de production de biens | 184 716.00 | | 184 716.00 | 184 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 780.00 | | 803 780.00 | 803 780.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 227.00 | | 1 071 227.00 | 1 071 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 474.00 | 26 946.00 | 1 205 528.00 | 1 232 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 153.00 | 51 356.00 | | 52 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 654.00 | 71 799.00 | | 46 654.00 |
DL TOTAL (I) | 99 907.00 | 124 255.00 | | 99 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 300.00 | 185 294.00 | | 209 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 745.00 | 161 976.00 | | 389 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 456.00 | 190 383.00 | | 307 456.00 |
EA Autres dettes | 128 119.00 | 9 612.00 | | 128 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 621.00 | 547 265.00 | | 1 105 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 528.00 | 671 519.00 | | 1 205 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 816.00 | 547 265.00 | | 990 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 534 264.00 | | 4 534 264.00 | 4 534 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 264.00 | | 4 534 264.00 | 4 534 264.00 |
FM Production stockée | | | 168 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 802.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 137.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 137.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -137.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 21 541.00 | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 439.00 | 2 834 474.00 | | 4 734 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 785.00 | 2 762 675.00 | | 4 687 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 654.00 | 71 799.00 | | 46 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 339.00 | | 37 938.00 | 123 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 161 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 389.00 | | 37 728.00 | 40 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 210.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 602.00 | 6 344.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 6 344.00 | | 20 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 745.00 | 389 745.00 | | 389 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 803 780.00 | 803 780.00 | | 803 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 182.00 | 47 377.00 | 114 805.00 | 162 182.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 275.00 | 826 275.00 | | 826 275.00 |
VW T.V.A. | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 621.00 | 990 816.00 | 114 805.00 | 1 105 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 574.00 | 17 501.00 | | 40 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 223.00 | 313 110.00 | | 330 223.00 |
ST Autres comptes | 244 929.00 | 148 175.00 | | 244 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 188.00 | 155 734.00 | | 220 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 049.00 | 776 899.00 | | 1 352 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 2 111.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 267.00 | 19 612.00 | | 42 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 100.00 | 206 627.00 | | 359 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 233.00 | 190 221.00 | | 293 233.00 |
ZE Dividendes | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147 389.00 | 1 393 917.00 | | 2 147 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |