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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 183.00 | 4 990.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 38 538.00 | 18 858.00 | 57 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 658.00 | 48 910.00 | 509 748.00 | 558 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
BZ Autres créances | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CF Disponibilités | 494 010.00 | | 494 010.00 | 494 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 974.00 | | 679 974.00 | 679 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 632.00 | 48 910.00 | 1 189 723.00 | 1 238 632.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 992.00 | 300 117.00 | | 341 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 356.00 | 116 874.00 | | 77 356.00 |
DL TOTAL (I) | 424 847.00 | 422 492.00 | | 424 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 337.00 | 124 827.00 | | 400 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 380.00 | 182 691.00 | | 192 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 8 191.00 | | 12 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 785.00 | 108 657.00 | | 159 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 875.00 | 424 366.00 | | 764 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 723.00 | 846 857.00 | | 1 189 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 7 816.00 | | 41 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | 7 816.00 | | 30 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 337.00 | 51 919.00 | 348 418.00 | 400 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 964.00 | 181 964.00 | | 181 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 764.00 | 181 964.00 | 3 800.00 | 185 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 875.00 | 416 457.00 | 348 418.00 | 764 875.00 |