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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 719.00 | 719.00 | 1 200 000.00 | 1 200 719.00 |
BZ Autres créances | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 665 808.00 | | 665 808.00 | 665 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 190.00 | | 929 190.00 | 929 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 909.00 | 719.00 | 2 129 190.00 | 2 129 909.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 970.00 | 847 057.00 | | 1 222 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 091.00 | 375 913.00 | | 172 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 061.00 | 1 332 970.00 | | 1 505 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 490.00 | 42 395.00 | | 49 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 142.00 | 370 714.00 | | 247 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 751.00 | 268 871.00 | | 268 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 5 073.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 712.00 | 41 220.00 | | 48 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 128.00 | 728 274.00 | | 624 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 190.00 | 2 061 245.00 | | 2 129 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 556.00 | 212 454.00 | | 500 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 862.00 | -7 915.00 | | -10 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 192.00 | 400 140.00 | | 200 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 101.00 | 24 227.00 | | 28 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 091.00 | 375 913.00 | | 172 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VC Groupe et associés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 143.00 | 123 571.00 | 123 571.00 | 247 143.00 |
VI Groupe et associés | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 128.00 | 500 557.00 | 123 571.00 | 624 128.00 |