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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 700.00 | 19 821.00 | 1 879.00 | 21 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978.00 | 65 746.00 | 6 232.00 | 71 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 655.00 | 103 937.00 | 11 718.00 | 115 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 841.00 | 189 888.00 | 19 953.00 | 209 841.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 299.00 | 189 888.00 | 46 411.00 | 236 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 384.00 | | | -583 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 479.00 | | | -78 479.00 |
DL TOTAL (I) | -547 863.00 | | | -547 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 350.00 | | | 582 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 274.00 | | | 594 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 479.00 | | | -78 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 840.00 | | | 209 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 633.00 | | | 187 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 103.00 | 20 785.00 | | 169 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035.00 | 2 170.00 | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 068.00 | 18 615.00 | | 151 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226.00 | 15 102.00 | 124.00 | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 274.00 | 11 924.00 | 582 350.00 | 594 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 930.00 | | | 56 930.00 |