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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 002 993.00 | | 5 002 993.00 | 5 002 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 993.00 | | 5 002 993.00 | 5 002 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 134.00 | | 5 004 134.00 | 5 004 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 557 700.00 | 3 557 700.00 | | 3 557 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 245 644.00 | 5 474.00 | | 245 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | 240 170.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 183.00 | 3 855 375.00 | | 3 876 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 315 522.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 115 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 430 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 221 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 189 418.00 | | 12 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 838 011.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 1 023 213.00 | 98 793.00 | | 1 023 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 951.00 | 5 348 117.00 | | 1 127 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 134.00 | 9 634 041.00 | | 5 004 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 060 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -140 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 349 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 409 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 458.00 | 7 625 148.00 | | 1 046 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 458.00 | 7 685 148.00 | | 1 046 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 458.00 | -275 194.00 | | -1 046 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 438.00 | 14 693 010.00 | | 1 505 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 629.00 | 14 452 840.00 | | 1 484 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | 240 170.00 | | 20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 821.00 | | | 2 500 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 550.00 | | 430 550.00 | 430 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 213.00 | 1 023 213.00 | | 1 023 213.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 143.00 | | | 2 293 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 113.00 | | | 2 673 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 993.00 | 5 002 993.00 | | 5 002 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 951.00 | 1 127 951.00 | | 1 127 951.00 |