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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 724.00 | 3 257.00 | 2 467.00 | 5 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 171.00 | 27 385.00 | 32 786.00 | 60 171.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 668.00 | 30 642.00 | 48 026.00 | 78 668.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
110 Total général Actif | 105 977.00 | 30 642.00 | 75 335.00 | 105 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
252 Charges sociales | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |