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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 625.00 | 241 884.00 | 475 741.00 | 717 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 097.00 | 34 855.00 | 148 242.00 | 183 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 639.00 | 163 772.00 | 717 867.00 | 881 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 574.00 | 440 511.00 | 3 916 063.00 | 4 356 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 346.00 | | 310 346.00 | 310 346.00 |
BZ Autres créances | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 518 476.00 | | 2 518 476.00 | 2 518 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 758.00 | | 4 557 758.00 | 4 557 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 333.00 | 440 511.00 | 8 473 821.00 | 8 914 333.00 |
CU Autres participations | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 473.00 | 327 293.00 | | 548 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 914 865.00 | 4 155 747.00 | | 11 914 865.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 157.00 | -410 498.00 | | -1 601 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 834.00 | -1 190 658.00 | | -3 118 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 347.00 | 2 881 884.00 | | 7 743 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 687.00 | 75 000.00 | | 187 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 792.00 | 171 292.00 | | 219 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 835.00 | 98 850.00 | | 322 835.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 474.00 | 346 230.00 | | 730 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 821.00 | 3 228 114.00 | | 8 473 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 184.00 | | 988 184.00 | 988 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 184.00 | | 988 184.00 | 988 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 312.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 311.00 | 2 310.00 | | 89 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 524.00 | -2 310.00 | | -53 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 795.00 | 310 263.00 | | 1 256 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 629.00 | 1 500 922.00 | | 4 375 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118 834.00 | -1 190 658.00 | | -3 118 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 486 497.00 | -3 118 834.00 | | -3 486 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 792.00 | 219 792.00 | | 219 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 477.00 | 3 059 703.00 | 50 774.00 | 3 110 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 474.00 | 550 803.00 | 179 671.00 | 730 474.00 |