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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | 5 053.00 | 945.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 103.00 | 6 812.00 | 1 081 291.00 | 1 088 103.00 |
BZ Autres créances | 686 985.00 | | 686 985.00 | 686 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 615 069.00 | | 615 069.00 | 615 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 138.00 | | 1 332 138.00 | 1 332 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 241.00 | 6 812.00 | 2 413 429.00 | 2 420 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
CU Autres participations | 1 080 346.00 | | 1 080 346.00 | 1 080 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 933 293.00 | 1 445 526.00 | | 1 933 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 756.00 | 730 625.00 | | 474 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 149.00 | 2 177 251.00 | | 2 409 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 489.00 | | |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 004.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280.00 | 8 589.00 | | 4 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 429.00 | 2 185 839.00 | | 2 413 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280.00 | 8 589.00 | | 4 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 4 984.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 244.00 | 741 841.00 | | 485 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488.00 | 11 216.00 | | 10 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 756.00 | 730 625.00 | | 474 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 334.00 | | 769.00 | 1 087 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | 769.00 | 5 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 346.00 | | | 1 080 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 1 852.00 | | 4 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 1 852.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 682 435.00 | 682 435.00 | | 682 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 985.00 | 686 985.00 | | 686 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |