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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 680.00 | 10.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 126.00 | 26 512.00 | 41 614.00 | 68 126.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 336.00 | 28 192.00 | 42 144.00 | 70 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 420.00 | | 147 420.00 | 147 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
084 Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
110 Total général Actif | 244 182.00 | 28 192.00 | 215 989.00 | 244 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 352.00 | 261 441.00 | | 342 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 11 250.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 5 432.00 | 4 329.00 | | 5 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 116.00 | 277 020.00 | | 355 116.00 |
242 Autres charges externes. | 135 952.00 | 91 823.00 | | 135 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 742.00 | 4 584.00 | | 17 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 390.00 | 142 016.00 | | 124 390.00 |
252 Charges sociales | 59 996.00 | 22 972.00 | | 59 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 746.00 | 10 045.00 | | 13 746.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 776.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 907.00 | 272 216.00 | | 351 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 210.00 | 4 804.00 | | 3 210.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 500.00 | | |
294 Charges financières | 905.00 | 1 591.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | 23 484.00 | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 195.00 | 4 230.00 | | 1 195.00 |