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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | 7 554.00 | 6 191.00 | 13 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 790.00 | 7 554.00 | 56 236.00 | 63 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 585.00 | 7 554.00 | 217 032.00 | 224 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 862.00 | | 50 932.00 | 14 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 13 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 832.00 | | 917.00 | 14 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50 015.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580.00 | 2 978.00 | 2 004.00 | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 2 978.00 | 2 004.00 | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 524.00 | 69 494.00 | 30.00 | 69 524.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 886.00 | | | 69 886.00 |