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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 072.00 | 20 909.00 | 10 163.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 578.00 | 79 388.00 | 43 189.00 | 122 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 821.00 | 100 297.00 | 53 523.00 | 153 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
BN En cours de production de biens | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 187 944.00 | | 187 944.00 | 187 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 293.00 | | 575 293.00 | 575 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 114.00 | 100 297.00 | 628 816.00 | 729 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 913.00 | 206 465.00 | | 227 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 21 448.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 256 975.00 | 233 413.00 | | 256 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 989.00 | 55 829.00 | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 892.00 | 98 302.00 | | 245 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 958.00 | 48 933.00 | | 60 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 841.00 | 203 065.00 | | 371 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 816.00 | 436 479.00 | | 628 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 988.00 | 161 294.00 | | 323 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 865.00 | | 29 082.00 | 126 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 153 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 153 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | | 29 082.00 | 126 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 048.00 | 12 345.00 | 2 096.00 | 90 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 12 345.00 | 2 096.00 | 90 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 892.00 | 245 892.00 | | 245 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 989.00 | 17 137.00 | 47 852.00 | 64 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 716.00 | 266 716.00 | | 266 716.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 841.00 | 323 988.00 | 47 852.00 | 371 841.00 |