| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 2 774.00 | 583.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 4 029.00 | 1 941.00 | 5 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 984.00 | 6 803.00 | 47 180.00 | 53 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CF Disponibilités | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 190.00 | 6 803.00 | 285 386.00 | 292 190.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 175.00 | 12 200.00 | | 45 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 2 014.00 | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570.00 | 12 084.00 | | -1 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 278.00 | 16 845.00 | | 73 278.00 |
DL TOTAL (I) | 123 356.00 | 43 143.00 | | 123 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 2 399.00 | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 8 065.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 3 658.00 | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 935.00 | 147 050.00 | | 117 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 031.00 | 173 977.00 | | 162 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 387.00 | 217 120.00 | | 285 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 26 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 155.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 155.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 155.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 847.00 | 259 809.00 | | 286 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 417.00 | 247 725.00 | | 288 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570.00 | 12 084.00 | | -1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 219.00 | 78 864.00 | | 14 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 37 816.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 41 047.00 | | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 805.00 | 599.00 | 238 206.00 | 238 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 719.00 | 42 979.00 | 130 740.00 | 173 719.00 |