| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 10 690.00 | 15 883.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 064.00 | 3 657.00 | 5 407.00 | 9 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 737.00 | 14 347.00 | 61 390.00 | 75 737.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 074.00 | 14 347.00 | 79 727.00 | 94 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 174.00 | | 257 174.00 | 257 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 174.00 | | 257 174.00 | 257 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 649.00 | | | 248 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 693.00 | | 3 044.00 | 72 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | | 2 944.00 | 32 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 4 824.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | 4 824.00 | | 9 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 7 917.00 | 100.00 | 8 017.00 |
VW T.V.A. | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -507.00 | | | -507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |