| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 564.00 | 18 763.00 | 6 801.00 | 25 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 664.00 | 23 263.00 | 7 401.00 | 30 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BN En cours de production de biens | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 168.00 | 23 263.00 | 27 905.00 | 51 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | 29 915.00 | | 30 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 126.00 | 969.00 | | -12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 24 258.00 | 36 384.00 | | 24 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 374.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 1 156.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647.00 | 4 190.00 | | 3 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 905.00 | 40 574.00 | | 27 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FD Production vendue biens | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FM Production stockée | | | -4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716.00 | 22 355.00 | | 8 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843.00 | 21 386.00 | | 20 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 126.00 | 969.00 | | -12 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 2 608.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 2 608.00 | | 20 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |