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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 080.00 | 120.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 2 490.00 | 4 168.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 222.00 | 5 384.00 | 3 838.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 330.00 | 9 954.00 | 11 376.00 | 21 330.00 |
BT Marchandises | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 998.00 | | 683 998.00 | 683 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 328.00 | 9 954.00 | 695 374.00 | 705 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
DL TOTAL (I) | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 430.00 | | | 242 430.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 127.00 | | | 524 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 374.00 | | | 695 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 797.00 | | 1 352 797.00 | 1 352 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 797.00 | | 1 352 797.00 | 1 352 797.00 |
FM Production stockée | | | -51 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 119.00 | | | 1 305 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 693.00 | | | 1 174 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 944.00 | | 2 377.00 | 18 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | 927.00 | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 450.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 4 231.00 | | 5 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 733.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | 3 498.00 | | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 416 339.00 | 416 339.00 | | 416 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 4 775.00 | 41 115.00 | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 942.00 | 523 692.00 | 3 250.00 | 526 942.00 |
VX Obligations cautionnées | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 385.00 | 188 270.00 | 41 115.00 | 229 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
ST Autres comptes | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
YT Sous‐traitance | 427 786.00 | | | 427 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 478.00 | | | 600 478.00 |