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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 6 112.00 | 5 738.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 3 572.00 | 4 661.00 | 8 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 443.00 | 9 684.00 | 12 759.00 | 22 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
110 Total général Actif | 183 763.00 | 9 684.00 | 174 079.00 | 183 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 144.00 | 193 584.00 | | 347 144.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 617.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 680.00 | 194 201.00 | | 347 680.00 |
242 Autres charges externes. | 119 994.00 | 111 777.00 | | 119 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | 12 305.00 | | 10 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 400.00 | 72 744.00 | | 97 400.00 |
252 Charges sociales | 32 857.00 | 21 388.00 | | 32 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 3 398.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 102.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 461.00 | 221 714.00 | | 267 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 219.00 | -27 512.00 | | 80 219.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 238.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 350.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | 5 423.00 | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 382.00 | -27 347.00 | | 64 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -955.00 | | | -955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 367.00 | | | 9 367.00 |