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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 760.00 | 5 073.00 | 6 687.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 28 947.00 | 22 901.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 069.00 | 119 336.00 | 118 732.00 | 238 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 811.00 | 153 357.00 | 169 454.00 | 322 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 265.00 | 2 814.00 | 585 450.00 | 588 265.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 548 766.00 | | 548 766.00 | 548 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 996.00 | 2 814.00 | 1 293 181.00 | 1 295 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 807.00 | 156 171.00 | 1 462 635.00 | 1 618 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 837.00 | 276 726.00 | | 328 837.00 |
DH Report à nouveau | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 317.00 | 245 111.00 | | 322 317.00 |
DL TOTAL (I) | 884 874.00 | 755 557.00 | | 884 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 880.00 | 131 759.00 | | 112 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 888.00 | 39 835.00 | | 47 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 312.00 | 361 655.00 | | 385 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 18 242.00 | 7 703.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 762.00 | 540 952.00 | | 577 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 635.00 | 1 296 509.00 | | 1 462 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 684.00 | 540 952.00 | | 490 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 020.00 | | 118 611.00 | 215 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 322 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 318 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 800.00 | | 114 291.00 | 214 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 4 320.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 317.00 | 31 272.00 | 10 233.00 | 132 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 317.00 | 31 272.00 | 10 233.00 | 132 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | | 2 814.00 |