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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 631.00 | 16 436.00 | 17 194.00 | 33 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 321.00 | 207.00 | 1 529.00 |
AP Constructions | 17 761.00 | 7 922.00 | 9 839.00 | 17 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 866.00 | 101 894.00 | 86 971.00 | 188 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 060.00 | 13 601.00 | 10 458.00 | 24 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 059.00 | 266 086.00 | 600 973.00 | 867 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BT Marchandises | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
BZ Autres créances | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
CF Disponibilités | 561 076.00 | | 561 076.00 | 561 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 445.00 | | 1 064 445.00 | 1 064 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 505.00 | 266 086.00 | 1 665 418.00 | 1 931 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 601 190.00 | 124 908.00 | 476 281.00 | 601 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 284 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 059.00 | 489 979.00 | | 1 055 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | -177 657.00 | -174 708.00 | | -177 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 886.00 | -2 948.00 | | -16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 537.00 | 597 344.00 | | 1 213 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 708.00 | 153 456.00 | | 121 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 594.00 | 268 309.00 | | 297 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 23 021.00 | | 21 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 880.00 | | |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 7 464.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 881.00 | 459 132.00 | | 451 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 418.00 | 1 056 476.00 | | 1 665 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 708.00 | 456.00 | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 926.00 | 119 161.00 | | 146 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 175.00 | 83 492.00 | | 59 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 750.00 | 35 669.00 | | 87 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 595.00 | 297 595.00 | | 297 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280 108.00 | 280 108.00 | | 280 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 709.00 | 36 709.00 | 85 000.00 | 121 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 735.00 | 414 735.00 | | 414 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 881.00 | 366 881.00 | 85 000.00 | 451 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |