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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 332.00 | |
AP Constructions | | | 4 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 680 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 883.00 | |
CF Disponibilités | | | 498 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 393 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 422 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 860.00 | 27 881.00 | | 33 860.00 |
DG Autres réserves | | -57 230.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 245.00 | | | -58 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 361.00 | -1 014.00 | | 88 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 917.00 | 12 479.00 | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 72 893.00 | -17 885.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 939.00 | 159 577.00 | | 219 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 289.00 | 173 889.00 | | 162 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 854.00 | 430 292.00 | | 820 854.00 |
EA Autres dettes | 92 763.00 | 96 351.00 | | 92 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 837.00 | 860 108.00 | | 1 349 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 730.00 | 842 223.00 | | 1 422 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 837.00 | 860 108.00 | | 1 349 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 352 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 778.00 | |
FM Production stockée | | | 37 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 055.00 | 28 683.00 | | 36 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 79.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 976.00 | 28 604.00 | | 14 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 476.00 | 1 941 420.00 | | 2 835 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 115.00 | 1 942 434.00 | | 2 747 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 361.00 | -1 014.00 | | 88 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 705.00 | | 12 614.00 | 31 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 38 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 31 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 805.00 | | 12 614.00 | 21 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996.00 | 8 984.00 | 4 222.00 | 4 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 500.00 | 967.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 7 484.00 | 3 255.00 | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 912.00 | 730 912.00 | | 730 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 680 782.00 | 680 782.00 | | 680 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 219 939.00 | 219 939.00 | | 219 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 858.00 | 895 558.00 | 4 300.00 | 899 858.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 837.00 | 1 349 837.00 | | 1 349 837.00 |