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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 495.00 | 105.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 125.00 | 53 228.00 | 53 897.00 | 107 125.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 380.00 | 54 723.00 | 54 658.00 | 109 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | 1 050.00 | 6 588.00 | 7 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 975.00 | 1 050.00 | 53 925.00 | 54 975.00 |
110 Total général Actif | 164 356.00 | 55 773.00 | 108 583.00 | 164 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 425.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 999.00 | | | -5 999.00 |
242 Autres charges externes. | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
252 Charges sociales | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 063.00 | | | 237 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |