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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 6 822 449.00 | | 6 822 449.00 | 6 822 449.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 458.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 904.00 | | 6 823 904.00 | 6 823 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 751.00 | | 6 828 751.00 | 6 828 751.00 |
CU Autres participations | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 303.00 | -2 254 224.00 | | -1 931 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 371.00 | 322 920.00 | | -884 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 805 675.00 | -1 921 303.00 | | -2 805 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 9 890.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 9 629 386.00 | 8 461 309.00 | | 9 629 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 634 426.00 | 8 471 199.00 | | 9 634 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 751.00 | 6 549 895.00 | | 6 828 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 575 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | 1 499.00 | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 1 499.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | 1 499.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 738.00 | 1 499.00 | | 16 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 579.00 | 1 086 029.00 | | 326 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 950.00 | 763 109.00 | | 1 210 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 371.00 | 322 920.00 | | -884 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998.00 | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 4 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 805 567.00 | 6 805 567.00 | | 6 805 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 624 586.00 | 9 624 586.00 | | 9 624 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 448.00 | 6 822 448.00 | | 6 822 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 634 426.00 | 9 634 426.00 | | 9 634 426.00 |