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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 474.00 | 746.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 631.00 | 2 335.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 9 288.00 | 30 971.00 | 40 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 447.00 | 10 395.00 | 304 052.00 | 314 447.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 544.00 | 10 395.00 | 342 149.00 | 352 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 247.00 | | | 334 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 149.00 | | | 342 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 825.00 | | 121 825.00 | 121 825.00 |
FG Production vendue services | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 447.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 395.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 762.00 | 30 826.00 | 133 556.00 | 198 762.00 |
VI Groupe et associés | 122 711.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 122 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 247.00 | 52 499.00 | 173 556.00 | 334 247.00 |