| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 238.00 | | 1 612 238.00 | 1 612 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
CF Disponibilités | 685 854.00 | | 685 854.00 | 685 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 435.00 | | 837 435.00 | 837 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 673.00 | | 2 449 673.00 | 2 449 673.00 |
CU Autres participations | 1 582 238.00 | | 1 582 238.00 | 1 582 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 569.00 | 179 236.00 | | 321 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 445.00 | 142 332.00 | | 639 445.00 |
DL TOTAL (I) | 972 014.00 | 332 569.00 | | 972 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 273.00 | 185 218.00 | | 850 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 895.00 | 462 895.00 | | 462 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 2 560.00 | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 997.00 | | 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 659.00 | 651 669.00 | | 1 477 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 673.00 | 984 238.00 | | 2 449 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 657.00 | | | 1 495 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 657.00 | | | 1 495 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 657.00 | | | 595 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 737.00 | 150 298.00 | | 1 575 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 292.00 | 7 966.00 | | 936 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 445.00 | 142 332.00 | | 639 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 273.00 | 120 325.00 | 484 760.00 | 850 273.00 |
VI Groupe et associés | 462 895.00 | 462 895.00 | | 462 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 101.00 | 101.00 | 30 000.00 | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 659.00 | 747 711.00 | 484 760.00 | 1 477 659.00 |